招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行 规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)旗下管理的部分公募基金参与深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称 “华大智造”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。华大智造本次发行 的联席主承销商中信证券股份有限公司为本公司部分公募基金的托管人或其 关联方。华大智造发行价格为人民币87.18元/股,由发行人和主承销商根据初 步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募 集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及华大智造于2022年9月2日发布的《首次公开发 行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司 公募基金获配信息公告如下: 基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金) 佣金(元) 总金额(元) 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证 1847 161021.46 805.11 161826.57 券投资基金 招商中证500等权重指数增强型证券投 1354 118041.72 590.21 118631.93 资基金 招商中证上海环交所碳中和交易型开放 2955 257616.9 1288.08 258904.98 式指数证券投资基金 注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.500%。 www.如cm有fch疑in问a.c,o请m拨获打取客相户关服信务息热。线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金 时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2022年9月3日