关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了曲美家居集团股份有限公司(证券简称:曲美家居,代码:603818)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资曲美家居本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 基金 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 证券名称 基金资产 限售期 名称 (股) (元) (元) 产净值比 净值比例 例 华夏磐润两年 定期开放混合 2,789, 曲美家居 13,000,002.00 4.12% 12,497,856.00 3.96% 6个月 700 型证券投资基 金 华夏磐利一年 定期开放混合 4,291, 曲美家居 19,999,997.70 4.40% 19,227,465.60 4.23% 6个月 845 型证券投资基 金 注:基金资产净值、账面价值为2024年1月29日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年一月三十一日