华夏投基资金非管公理开有发限行公股司票关的于公旗告下基金 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了北京元隆雅图文化 传播股份有限公司(证券简称:元隆雅图,代码:002878)非公开发行A股股票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等 有关规定,本公司现将旗下公募基金投资元隆雅图本次非公开发行A股股票的相关信 息公告如下: 总成本占 账面价值 基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 华夏磐利一年 定期开放混合 元隆雅图 900,901 15,000,001.65 2.94% 14,081,082.63 2.76% 6个月 型证券投资基 金 注:基金资产净值、账面价值为2024年1月15日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年一月十七日