旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了贵州川恒化工股份有限公 司(证券简称:川恒股份,代码:002895)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于 基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公 募基金投资川恒股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 华夏磐利一年定 期开放混合型证 川恒股份 600,000 9,840,000.00 1.94% 10,530,000.00 2.08% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2024年1月10日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年一月十二日