投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了东瑞食品集团股份有限公司(证券简称:东瑞股份,代码:001201)、深圳王子新材料股份有限公司(证券简称:王子新材,代码:002735)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资东瑞股份、王子新材本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金 证券名称 认 量购数 总成本 占总成基金本 账面价值 账值占面基价 名称 (股) (元) 资值比产例净 (元) 净金例资值产比 限售期 华定期夏开磐利放一混合年 金型证券投资基东瑞股份 729,571 14,999,979.76 2.94% 17,392,972.64 3.41% 6个月 华定期夏开磐利放一混合年 金型证券投资基王子新材 1,924,927 19,999,991.53 3.92% 21,116,449.19 4.14% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2023年12月27日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二三年十二月二十九日