华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了江苏日盈电子股份有限公司(证券简称:日盈电子,代码:603286)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资日盈电子本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本 账面价 基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基 名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 限售期 值比例 净值比 例 华夏磐润两年 定期开放混合 日盈电子 724,637 10,999,989.66 3.12% 11,695,641.18 3.32% 6个月 型证券投资基 金 华夏磐利一年 定期开放混合 日盈电子 988,142 14,999,995.56 3.18% 15,948,611.88 3.38% 6个月 型证券投资基 金 注:基金资产净值、账面价值为2023年10月23日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日