投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了锦州神工半导体股份有限公司(证券简称:神工股份,代码:688233)、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(证券简称:泰嘉股份,代码:002843)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资神工股份、泰嘉股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总 成本占 账面价值 基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 华夏磐润两年定 期开放混合型证 神工股份 395,053 11,499,992.83 3.13% 11,128,643.01 3.03% 6个月 券投资基金 华夏磐利一年定 期开放混合型证 泰嘉股份 957,381 15,499,998.39 3.10% 18,869,979.51 3.78% 6个月 券投资基金 华夏磐润两年定 期开放混合型证 泰嘉股份 710,315 11,499,999.85 3.13% 14,000,308.65 3.81% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年10月13日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二三年十月十七日