华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了北京海兰信数据科技股份有限公司(证券简称:海兰信,代码:300065)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资海兰信本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账 面 价 基金 认购数量 总成本 总成本占 账面价值 值 占 基 名称 证券名称 (股) (元) 基金资产 金 资 产 限售期净值比例(元) 净 值 比 例 华夏磐利一 年定期开放 混合型证券 海兰信 3,853,211.00 37,799,999.91 3.15% 46,816,513.65 3.90% 6个月 投资基金 华夏磐润两 年定期开放 混合型证券 海兰信 1,488,277.00 14,599,997.37 3.96% 18,082,565.55 4.90% 6个月 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年12月21日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年十二月二十三日