华夏基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了唐人神集团股份有限公司(证券简称:唐人神,代码:002567)、东莞市鼎通精密科技股份有限公司(证券简称:鼎通科技,代码:688668)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资唐人神、鼎通科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金 证券名称 认购数量 总成本 总成本占基金资 账面价值 账面价值占基金资 限售期 名称 (股) (元) 产净值比例 (元) 产净值比例 华夏磐利一年定期 开放混合型证券投 唐人神 5,523,077.00 35,900,000.50 2.98% 35,844,769.73 2.98% 6个月 资基金 华夏磐润两年定期 开放混合型证券投 唐人神 1,692,308.00 11,000,002.00 2.98% 10,983,078.92 2.98% 6个月 资基金 华夏磐利一年定期 开放混合型证券投 鼎通科技 594,901.00 35,700,009.01 2.97% 36,271,113.97 3.02% 6个月 资基金 华夏磐润两年定期 开放混合型证券投 鼎通科技 183,303.00 11,000,013.03 2.98% 11,175,983.91 3.03% 6个月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年12月20日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年十二月二十二日