华基金夏投基金资非管公理开有限发行公司股关票于的公旗告下 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了中盐内蒙古化工 股份有限公司(证券简称:中盐化工,代码:600328)非公开发行A股股票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资中盐化工本次非公开发行A股股票的 相关信息公告如下: 总成 本 占 账 面 价 值 基金 证券名称 认购数量 总成本 基 金 资 产 账面价值 占 基 金 资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产 净 值 比 例 华夏磐利一年定 期开放混合型证 中盐化工 3,964,828.00 49,599,998.28 4.14% 60,701,516.68 5.07% 6个月 券投资基金 华夏磐润两年定 期开放混合型证 中盐化工 1,167,066.00 14,599,995.66 3.94% 17,867,780.46 4.83% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年11月28日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年十一月三十日