华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了宁波韵升股份有限公司(证券简称:宁波韵升,代码:600366)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资宁波韵升本次非公开发行 A股股票的相关信息公告如下: 总成本 账面价 基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基 名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 限售期 值比例 净值比 例 华夏磐利一 年定期开放 宁波韵升 3,513,779.00 35,699,994.64 3.00% 33,451,176.08 2.81% 6个月 混合型证券 投资基金 华夏磐润两 年定期开放 宁波韵升 1,082,677.00 10,999,998.32 2.99% 10,307,085.04 2.80% 6个月 混合型证券 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年11月25日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年十一月二十九日