华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了吉林吉大通信设计院股份有限公司(证券简称:吉大通信,代码:300597)、天通控股股份有限公司(证券简称:天通股份,代码:600330)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资吉大通信、天通股份本次非公开发行 A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 华夏磐利 一年定期 开放混合 吉大通信 5,648,855.00 37,000,000.25 3.08% 43,778,626.25 3.64% 6个月 型证券投 资基金 华夏磐润 两年定期 开放混合 吉大通信 2,229,007.00 14,599,995.85 3.94% 17,274,804.25 4.66% 6个月 型证券投 资基金 华夏磐利 一年定期 开放混合 天通股份 4,969,697.00 49,200,000.30 4.09% 52,728,485.17 4.39% 6个月 型证券投 资基金 华夏磐润 两年定期 开放混合 天通股份 1,474,747.00 14,599,995.30 3.94% 15,647,065.67 4.22% 6个月 型证券投 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年11月24日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年十一月二十六日