旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了爱尔眼科医院 集团股份有限公司(证券简称:爱尔眼科,代码:300015)非公开发行A股股票的 认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题A股的股通票知的》等相有关关信规息定公,告本如公下司:现将旗下公募基金投资爱尔眼科本次非公开发行 总成本占 账面价值 基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 华夏磐利一年 定期开放混合 爱尔眼科 155,683.00 4,124,042.67 0.37% 4,032,189.70 0.36% 6个月 型证券投资基 金 华夏磐润两年 定期开放混合 爱尔眼科 45,304.00 1,200,102.96 0.33% 1,173,373.60 0.32% 6个月 型证券投资基 金 注:基金资产净值、账面价值为2022年10月12日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年十月十四日