华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了中远海运发 展股份有限公司(证券简称:中远海发,代码:601866)非公开发行A股股票的认 购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资中远海发本次非公开发行A股 股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占基 占基金资 基金 认购数量 总成本 账面价值 金资产净值 证券名称 限售期 名称 (股) (元) (元) 产净值比 比例 例 华夏磐利一年定 期开放混合型证 中远海发 12,681,159.00 34,999,998.84 1.88% 38,550,723.36 2.07% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年12月24日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十二月二十八日