华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了天康生物股份有限公司(证券简称:天康生物,代码:002100)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资天康生物本次非公开发行 A股股票的相关信息公告如下: 总成本 账面价 基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基 名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 限售期 值比例 净值比 例 华夏磐利一 年定期开放 天康生物 8,053,691.00 59,999,997.95 3.17% 82,389,258.93 4.35% 6个月 混合型证券 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年12月23日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十二月二十五日