华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了北京首旅酒店(集团)股份有限公司(证券简称:首旅酒店,代码:600258)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资首旅酒店本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 基金 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 证券名称 基金资产 限售期 名称 (股) (元) (元) 产净值比 净值比例 例 华夏磐利一年 定期开放混合 首旅酒店 个月 2,686,968.00 59,999,995.44 3.25% 58,226,596.56 3.15% 6 型证券投资基 金 注:基金资产净值、账面价值为2021年12月20日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十二月二十二日