华夏基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了江龙船艇科技股份有限公司(证券简称:江龙船艇,代码:300589)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资江龙船艇本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价值占基 基金 认购数量 总成本 总成本占基金 账面价值 证券名称 限售期 金资产净值比 名称 (股) (元) 资产净值比例 (元) 例 华夏磐利一年定期开放 江龙船艇 个月 2,321,981.00 44,999,991.78 2.47% 54,938,070.46 3.02% 6 混合型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年12月10日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十二月十四日