华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了杭州沪宁电梯部件股份有限公司(证券简称:沪宁股份,代码:300669)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资沪宁股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 基金 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 证券名称 基金资产 限售期 名称 (股) (元) (元) 产净值比 净值比例 例 华夏磐利一年 定期开放混合 沪宁股份 2,081,887.00 29,999,991.67 1.68% 35,641,905.44 1.99% 6个月 型证券投资基 金 注:基金资产净值、账面价值为2021年12月6日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十二月八日