华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资 非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了南通海星电子股份有限公司(证券简称:海星股份,代码:603115)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资海星股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 基金 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 证券名称 基金资产 限售期 名称 (股) (元) (元) 产净值比 净值比例 例 华夏磐利一年 定期开放混合 海星股份 2,000,000.00 44,000,000.00 2.47% 53,080,000.00 2.98% 6个月 型证券投资基 金 注:基金资产净值、账面价值为2021年11月26日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十一月三十日