华夏基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了道道全粮油股份有限公 司(证券简称:道道全,代码:002852)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基 金投资道道全本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占基 基金 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 证券名称 金资产净值 限售期名称 (股) (元) (元) 产净值比 比例 例 华夏磐利一年定 期开放混合型证 道道全 5,305,039.00 59,999,991.09 3.38% 79,045,081.10 4.46% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年11月25日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十一月二十七日