华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了浙江东尼电子股份有限公司(证券简称:东尼电子,代码:603595)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资东尼电子本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 基金 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 证券名称 基金资产 限售期 名称 (股) (元) (元) 产净值比 净值比例 例 华夏磐利一年 定期开放混合 东尼电子 2,500,000.00 60,000,000.00 3.42% 102,700,000.00 5.86% 6个月 型证券投资基 金 注:基金资产净值、账面价值为2021年11月24日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十一月二十六日