华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了武汉海特生物制药股份有限公司(证券简称:海特生物,代码:300683)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资海特生物本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本 账面价值 基金名称 认购数量 总成本 占基金 账面价值 占基金资 限售期 (股) (元) 资产净 (元) 产净值比 值比例 例 华夏磐利一年定期 开放混合型证券投 1,406,250.00 45,000,000.00 2.95% 58,232,812.50 3.82% 6个月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年10月14日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十月十五日