华夏基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了安徽神剑新材料股份有 限公司(证券简称:神剑股份,代码:002361)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将 旗下公募基金投资神剑股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价值占基 基金 认购数量 总成本 总成本占基金 账面价值 证券名称 金资产净值比 限售期名称 (股) (元) 资产净值比例 (元) 例 华夏磐利一年定期开放 神剑股份 个月 13,015,184.00 59,999,998.24 3.73% 60,650,757.44 3.77% 6 混合型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年11月8日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十一月十日