华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了东兴证券股份有限公司(证券简称:东兴证券,代码:601198)、奥飞娱乐股份有限公司(证券简称“奥飞娱乐”,代码:002292)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资东兴证券、奥飞娱乐本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下: 总成本 账面价 基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基 名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 限售期 值比例 净值比 例 华夏磐利一 东兴证券 6,272,439.00 59,399,997.33 3.78% 70,063,143.63 4.46% 6个月 年定期开放 混合型证券 投资基金 奥飞娱乐 13,392,856.00 59,999,994.88 3.82% 64,285,708.80 4.09% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2021年10月26日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十月二十八日