基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了交控科技股份有限公司 (证券简称:交控科技,代码:688015)、上海网达软件股份有限公司(证券简称“网达软件” , 代码:603189)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票 等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资交控科技、网 达软件本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 认购数量 总成本 总成本占基金资产 账面价值 账面价值占基金资 基金名称 证券名称 限售期 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比例 华夏磐利一年定期 交控科技 个月 2,099,370.00 59,999,994.60 3.71% 69,867,033.60 4.32% 6 开放混合型证券投 网达软件 个月 3,952,569.00 59,999,997.42 3.71% 75,889,324.80 4.69% 6 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年9月13日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年九月十五日