华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了仁和药业股份有限公司（证券简称：仁和药业，代码：000650）非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资仁和药业本次非公开发行 A股股票的相关信息公告如下： 认购数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 基金名称 （股） （元） 基金资产 （元） 基金资产净 限售期 净值比例 值比例 华 夏 成 长 证 券 投 资 3,294,573 16,999,996.68 0.34% 21,480,615.96 0.43% 6个月 基金 华 夏 磐 利 一 年 定 期 开 放 混 合 6,395,349 33,000,000.84 5.26% 41,697,675.48 6.64% 6个月 型 证 券 投 资基金 注：基金资产净值、账面价值为2020年11月19日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年十一月二十一日