华夏基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了苏州华亚智能科技股份有 限公司(证券简称:华亚智能,代码:003043)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下公募基金投资华亚智能本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成 本 账 面 价 基金 认购数量 总成本 占 基 金 账面价值 值 占 基 名称 证券名称 (股) (元) 资 产 净 (元) 金 资 产 限售期 值比例 净 值 比 例 华夏磐润两年 定期开放混合 华亚智能 94,363 3,699,973.23 2.11% 4,299,178.28 2.45% 6个月 型证券投资基 金 华夏磐利一年 定期开放混合 华亚智能 164,499 6,450,005.79 2.12% 7,494,574.44 2.46% 6个月 型证券投资基 金 注:基金资产净值、账面价值为2024年11月20日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年十一月二十二日