华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了广东光华科技股份有限公司(证券简称:光华科技,代码:002741)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资光华科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 华夏磐润两年定 期开放混合型证 光华科技 692,884 7,400,001.12 4.14% 8,570,975.08 4.79% 6个月 券投资基金 华夏磐利一年定 期开放混合型证 光华科技 1,207,865 12,899,998.20 4.15% 14,941,290.05 4.81% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2024年11月12日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年十一月十四日