投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了无锡阿科力科技股份有限公司(证券简称:阿科力,代码:603722)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资阿科力本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 华夏磐润两年 定期开放混合 阿科力 220,057 6,099,980.04 3.92% 7,856,034.90 5.05% 6个月 型证券投资基 金 华夏磐利一年 定期开放混合 阿科力 386,003 10,700,003.16 3.92% 13,780,307.10 5.05% 6个月 型证券投资基 金 注特此:基公金告资产净值、账面价值为2024年10月21日数据。 二华〇夏二基四金年管十理月有二限十公三司日