华夏投基资金非管公理开有发限行公股司票关的于公旗告下基金 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了广州尚品宅配 家居股份有限公司(证券简称:尚品宅配,代码:300616)非公开发行A股股票的认 购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资尚品宅配本次非公开发行A股 股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 华夏磐润两年定 期开放混合型证 尚品宅配 866,089 12,999,995.89 5.56% 9,942,701.72 4.25% 6个月 券投资基金 华夏磐利一年定 期开放混合型证 尚品宅配 1,332,445 19,999,999.45 5.53% 15,296,468.60 4.23% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2024年2月7日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年二月十九日