投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了营口金辰机械股份有限公司(证券简称:金辰股份,代码:603396)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资金辰股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金 证 券 名 认量购数 总成本 总占基成本金账面价值 值账面占基价 名称 称 (股) (元) 资值比产例净(元) 净金例值资产比限售期 年华夏定磐期开润两放金 辰 股 混投资合基型金证券份 78,846 3,499,973.94 1.08% 3,653,723.64 1.13% 6个月 年华夏定磐期开利一放金 辰 股 投混资合基型金证券份 247,803 10,999,975.17 2.38% 11,483,191.02 2.48% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2024年1月23日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年一月二十五日