华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了郑州千味央厨食品股份有限公司(证券简称:千味央厨,代码:001215)、安徽鑫铂铝业股份有限公司(证券简称:鑫铂股份,代码:003038)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资千味央厨、鑫铂股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成 本 账值面占价基 基金 证券名称 认购数量 总成本 占 基 金 账面价值 金 资 产 限售期 名称 (股) (元) 资值比产例净 (元) 净 值例比 华夏磐利一年 定期开放混合 千味央厨 216,076 9,999,997.28 1.95% 9,999,997.28 1.95% 6个月 型证券投资基 金 华夏磐利一年 型定期证开券投放资混基合鑫铂股份 537,249 14,999,992.08 2.92% 17,831,294.31 3.47% 6个月 金 注:基金资产净值、账面价值为2024年1月16日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年一月十八日