华基金夏投基金资非管公理开有限发行公司股关票于的公旗告下(证券华简夏称基:金梦管百理合有,代限码公:司60(3以31下3)简非称公“开本发公行司A”)股旗股下票基的金认参购加。了根梦据百中合国家证居监科会技《关股于份基有金限投公资司非公开发行股票等流通A受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资梦百合本次非公开发行 股股票的相关信息公告如下: 基金 证 券 名 认购数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 名称 称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 限售期 净值比例 值比例 华夏磐润两年定 期开放混合型证 梦百合 426,439 3,999,997.82 1.03% 4,157,780.25 1.07% 6个月 券投资基金 华夏磐利一年定 期开放混合型证 梦百合 1,599,147 14,999,998.86 2.87% 15,591,683.25 2.98% 6个月 券投资基金 注特此:基公金告资产净值、账面价值为2023年11月13日数据。 二〇华二夏基三年金十管一理有月十限五公司日