华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了中国核工业建设股份有限公司(证券简称:中国核建,代码:601611)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资中国核建本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本 账面价 基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基 名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 限售期 值比例 净值比 例 华夏磐利一 年定期开放 中国核建 5,303,703.00 35,799,995.25 2.88% 39,194,365.17 3.15% 6个月 混合型证券 投资基金 华夏磐润两 年定期开放 中国核建 1,629,630.00 11,000,002.50 2.90% 12,042,965.70 3.17% 6个月 混合型证券 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年1月13日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二三年一月十七日