华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了湖南国科微电子股份有限公司(证券简称:国科微,代码:300672)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资国科微本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本 账面价 基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基 限售 名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 期 值比例 净值比 例 华夏磐利一 年定期开放 国科微 547,019.00 35,599,996.52 2.86% 46,726,362.98 3.75% 6个月 混合型证券 投资基金 华夏磐润两 年定期开放 国科微 169,023.00 11,000,016.84 2.89% 14,437,944.66 3.79% 6个月 混合型证券 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年12月15日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年十二月十七日