华基金夏投基金资非管公理开有限发行公司股关票于的公旗告下 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了汕头万顺新材集团股份有限公司(证券简称:万顺新材,代码:300057)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资万顺新材本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金 认购数量 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占 名称 证券名称 (股) (元) 金资产净值 (元) 基金资产净 限售期 比例 值比例 华夏磐利一年 定期开放混合 万顺新材 4,090,909.00 35,999,999.20 2.94% 35,795,453.75 2.92% 6个月 型证券投资基 金 华夏磐润两年 定期开放混合 万顺新材 1,250,000.00 11,000,000.00 2.93% 10,937,500.00 2.91% 6个月 型证券投资基 金 注:基金资产净值、账面价值为2022年12月14日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年十二月十六日