华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了南方电网储能股份有限公司(证券简称:南网储能,代码:600995)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资南网储能本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值基金证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比例 华夏磐利一 混年定合期型开证券放南网储能 3,940,110.00 49,999,995.90 4.10% 54,097,710.30 4.44% 6个月 投资基金 华夏磐润两 年定期开放 混投合资型基证金券南网储能 1,000,788.00 12,699,999.72 3.41% 13,740,819.24 3.69% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2022年12月8日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年十二月十日