关于旗下基金投资非公开 发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了华孚时尚股份有限公司(证券简称:华孚时尚,代码:002042)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资华孚时尚本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 基金名称 基金资产 限售期 产净值比 股 元 元 ( ) ( ) ( ) 净值比例 例 华夏磐 利 一 年 定 期 个月 开放混 合 型 证 券 投 14,423,076.00 59,999,996.16 3.94% 64,471,149.72 4.24% 6 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年10月11日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十月十三日