招(L商O信F)用20添2利3年债度券第型一证次券分投红资公基告金 1 公告送出日期:2023年3月13日、 公告基本信息 基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 招商信用添利债券LOF 基金主代码 161713 基金合同生效日 2010年6月25日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商 公告依据 信用添利债券型证券投资基金(LOF()L基OF金)合同》《招商信用添利债券型证券投资基金招募说明 书》等 收益分配基准日 2023年3月3日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 招LO商F信A用 添 利 债 券 招LO商F信C用 添 利 债 券() ( ) 下属分级基金的交易代码 161713 009637 基额净准值日(下单属位分:人级民基币金元份)1.0375 1.0414 基准日下属分级基金可 截金的止相基关准指日标下属分级基供币元分)配利润(单位:人民 13,758,358.63 839,183.69 截同约止定基准的分日红按照比基例计金算合 民的币应元分)配金额(单位:人 9,630,851.05 587,428.59 本额)次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 0.072 0.064 注:根据本基7金0%发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供=分配利润的 。截止基准*日70按%照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额2基准日基金可供分配利润 。、与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年3月15日 除息日 2023年3月16日(场内) 2023年3月15日(场外) 现金红利发放日 2023年3月17日(L招OF商C信用添利债券(LOF)A);2023年3月16日(招商信用添利债券()) 红分红利对再象投资相关事项的说明权12)02益选3登2择年)记红红3月日利利1登再再5投记日投在资;资册的的基的投金本资基份者金额其可份转额赎投持回基起有金始人份日额:的202基3金年份3月额1净7日值。日为: 税收相关事项的说明 根益1)本,据暂基财免金政征本部收次、所国分得家红税税免。务收总分局红手相续关费规;定,基金向投资者分配的基金收 费用相关事项的说明 申购费2)用选。择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收 17注:本次向招商信用添利债券(LOF)A基金份额派发的L现OF金红C利于2023年3月 日自基金2托02管3账3户划1出6 ,本次向招商信用添利债券( ) 基金份额派发的现金3 红利于 年 月 日自基金托管账户划出。3、.1其他需要提示的事项1 收益发放办法)向本次场内基金份额派发的现金红20利23于23023年203月17日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户, 年 月 日起投资者可以通过资 金月账172户日)查本自询次基到向金账招2托0红商2管3利信账款用3户。添划1利出6债,本券(次L向OF招)A商基信金用份添额利派债发券的(L现O金F)红C基利金于份20额23派年发3 的现金3 红利于 年 月 日自基金托管账户划出。)选择红利再投资分红方20式23的投3资者16所转换的基金份额于2023年3月16日直接计入其基金账户,并自 年 月 日起计算持有天数。2023年3月17 日起投3.2资者可以查询、赎回。1 提示LOF)A权益分派期间(2023年3月13日至3月15日)暂停招商信用添利债券( 2) 转托管业务。)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有 本次分3 红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红 方式为准。2投02资3者3如需1修4改1分5:红00方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 年 月 日 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益 登无记效日。前对一于个未工选作择日具超体过分交红易方时式间的提投交资的者修,本改基分金红默方认式的的分申红请方对式本为次现收金益分分配红 方式4。)本基金场内份额将于2023年3月13日上午开市起停牌一小时,并于上午 十点3三十分复牌。1.3咨询办法)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话 费)。32))招招商商基基金金管管理理有有限限公公司司:直ww销w网.cm点fc及hin本a.基com金。各代销机构的相关网点(详见 本基金招募说明书及相关公告)。 招商基金管理有限公司 2023年3月13日