交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股 票的公告 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了郑州安图生物 工程股份有限公司（股票简称：安图生物，代码：603658）非公开发行股票的认购。郑州 安图生物工程股份有限公司已发布《郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票发行 结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司 现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股）总成本（元）总成本占基金资产净值比例 账面价值（元）账 面价值占基金资产净值比例 限售期 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 198,465.00 29,999,969.40 1.10% 29,904,706.20 1.10% 6个月 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 396,931.00 60,000,089.96 0.71% 59,809,563.08 0.71% 6个月 注：上述基金资产净值、账面价值为2020年11月16日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000， 021-61055000）咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2020年11月18日