关于汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务公告 公告送出日期: 2020 年 9 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 基金简称 汇添富中盘价值精选混合 基金主代码 009548 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 7 月 8 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法规和《汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定。 申购起始日 2020 年 9 月 30 日 赎回起始日 2020 年 9 月 30 日 转换转入起始日 2020 年 9 月 30 日 转换转出起始日 2020 年 9 月 30 日 定期定额投资起始日 2020 年 9 月 30 日 下属分级基金的基金简称 汇添富中盘价值精选混 合 A 汇添富中盘价值精选混 合 C 下属分级基金的交易代码 009548 009549 该分级基金是否开放申购、赎 回等业务 是 是 2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他 原因暂停营业或港股通暂停交易的情形,基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和 赎回业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变 更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为 人民币 50000 元(含申购费)。通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单 笔最低金额为人民币 10 元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各 销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定 为准。 2、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限 限制,对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限, 但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程 中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规或监管机构另 有规定的,从其规定。 3、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限制。当接 受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作 与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实 施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2 申购费率 1、本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的 其他投资人实施差别化的申购费率。 ( 1)养老金客户的申购费率 通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。 ( 2)非养老金客户的申购费率 非养老金客户申购本基金 A 类基金份额的申购费率随金额增加而递减。在募集期 内如果有多笔申购,适用费率按单笔申购申请单独计算。 本基金非养老金客户申购 A 类基金份额的申购费率如下: 申购金额( M) 申购费率 M<100 万元 1.50% 100 万元≤M<200 万元 1.00% 200 万元≤M<500 万元 0.30% M≥500 万元 每笔 1000 元 本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情 况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在 对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可以按中国证监会要求履行 必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率,并进行公告。 4、当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估 值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规 则在指定媒介上公告。 3.3 其他与申购相关的事项 1、 “未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算; 2、 “金额申购”原则,即申购以金额申请; 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待; 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额 1 份,基金份额持有人在 销售机构保留的基金份额不足 1 份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基 金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.2 赎回费率 1、本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: ( 1) A 类基金份额赎回费率如下: 持有期限( N) 赎回费率 归入基金资产比例 N<7 天 1.50% 100% 7 天≤N<30 天 0.75% 100% 30 天≤N<3 个月 0.50% 75% 3 个月≤N<6 个月 0.50% 50% N≥6 个月 0 ‐‐ 注: 1 个月按 30 天计算 ( 2) C 类基金份额赎回费率如下: 持有期限( N) 赎回费率 归入基金资产比例 N<7 天 1.50% 100% 7 天≤N<30 天 0.50% 100% N≥30 天 0 ‐‐ 2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情 况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在 对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可以按中国证监会要求履行 必要手续后,对基金投资者适当调低基金赎回费率,并进行公告。 4、当发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估 值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规 则在指定媒介上公告。 4.3 其他与赎回相关的事项 1、 “未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算; 2、 “份额赎回”原则,即赎回以份额申请; 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照基金份额持有人认购、申购的先后次序 进行顺序赎回; 5、办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待; 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准 收取费用。上述基金调整后的转换费用如下: (一)赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招 募说明书或在本公司网站( www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回 费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 (二)申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计 算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补 差。 基金转换份额的计算公式: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费= (转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零) 5.2 其他与转换相关的事项 1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代 理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处 于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 2、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。汇添富汇鑫货币( A 类、 B 类)的单笔转换申请的最低份额为 1 万份,其他基金的单笔转换份额不得低于 1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 3、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金( A 类、 B 类)、添 富通货币基金( A 类、 B 类)、汇添富汇鑫货币( A 类、 B 类)份额不足 0.01 份,其 他基金份额不足 1 份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6 定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售 机构的规定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。 由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机 构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最 低定投金额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本 基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日( T 日)的基金份额净值为基 准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工作日进行确认,投资者可在 T+2 日起查询定投 的确认情况。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回、转换业务,不 办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申 购、赎回、转换、定投业务。 7.1.2 场外代销机构 A 类基金份额: 序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点(单位:元) 1 工商银行 是 是 1000 2 农业银行 是 是 100 3 中国银行 是 是 100 4 建设银行 是 是 100 5 交通银行 是 是 100 6 招商银行 是 是 300 7 中信银行 是 是 100 8 浦发银行 是 是 300 9 兴业银行 是 是 300 10 光大银行 是 是 100 11 民生银行 是 是 100 12 邮储银行 是 是 100 13 北京银行 是 是 100 14 华夏银行 是 是 100 15 上海银行 是 是 100 16 广发银行 是 是 100 17 平安银行 是 是 100 18 宁波银行 是 是 100 19 上海农商行 是 是 100 20 北京农商行 是 是 100 21 青岛银行 是 是 100 22 南京银行 是 是 100 23 江苏银行 是 是 100 24 渤海银行 是 是 100 25 大连银行 是 是 100 26 哈尔滨银行 是 是 100 27 东莞农商行 是 是 100 28 天津银行 是 是 100 29 顺德农村商业银行 是 是 100 30 重庆农商行 是 是 100 31 西安银行 是 是 100 32 江南农商行 是 是 100 33 长沙银行 是 是 100 34 广州农商银行 是 是 100 35 苏州银行 是 是 100 36 华润银行 是 是 100 37 杭州联合银行 是 是 100 38 南洋商业银行 是 是 100 39 晋商银行 是 是 100 40 恒丰银行 是 是 100 41 瑞丰农商行 是 是 100 42 龙湾农商行 是 是 100 43 泉州银行 是 是 100 44 锦州银行 是 是 100 45 长春农商行 是 是 100 46 鹿城农商行 是 是 100 47 龙江银行 是 是 500 48 乐清农商行 是 是 100 49 中原银行 是 是 100 50 瑞安农商行 是 是 100 51 爱建证券 是 是 200 52 安信证券 是 是 10 53 渤海证券 是 否 - 54 财达证券 否 否 - 55 财富证券 是 否 - 56 财通证券 是 是 100 57 长城国瑞证券 是 是 100 58 长城证券 是 是 100 59 长江证券 是 是 100 60 大同证券 是 否 - 61 德邦证券 是 是 300 62 第一创业证券 是 是 100 63 东北证券 是 是 100 64 东方证券 是 是 100 65 东海证券 是 是 300 66 东吴证券 是 是 100 67 东兴证券 是 是 100 68 方正证券 是 是 10 69 光大证券 是 是 100 70 广发证券 是 是 10 71 国都证券 是 是 100 72 国元证券 是 是 100 73 国海证券 是 是 100 74 国金证券 是 是 10 75 国联证券 是 是 500 76 国融证券 是 是 100 77 国盛证券 是 是 10 78 国泰君安 是 是 100 79 国信证券 是 是 100 80 海通证券 是 是 100 81 恒泰证券 是 是 100 82 华安证券 是 是 10 83 华宝证券 是 是 100 84 华福证券 是 是 100 85 华龙证券 是 是 10 86 华融证券 是 是 100 87 华泰证券 是 是 10 88 华西证券 是 是 100 89 华鑫证券 是 是 100 90 金元证券 是 是 100 91 江海证券 是 是 100 92 开源证券 是 是 100 93 联储证券 是 是 10 94 民生证券 是 是 100 95 南京证券 是 是 100 96 平安证券 是 是 100 97 上海证券 是 是 200 98 山西证券 是 是 100 99 申万宏源西部证券 是 是 100 100 申万宏源证券 是 是 100 101 世纪证券 是 是 100 102 首创证券 是 是 100 103 天风证券 是 是 100 104 万联证券 是 是 100 105 西部证券 是 是 10 106 西南证券 是 是 100 107 湘财证券 是 是 100 108 新时代证券 否 否 - 109 信达证券 是 是 100 110 兴业证券 是 是 100 111 粤开证券 否 是 300 112 中国银河证券 是 是 100 113 招商证券 是 是 100 114 浙商证券 是 是 300 115 中航证券 是 是 100 116 中国国际金融 是 是 1000 117 中泰证券 是 是 100 118 中天证券 是 是 100 119 中山证券 是 是 100 120 中国中金财富证券 是 是 100 121 中信建投证券 是 是 100 122 中信证券 是 是 100 123 中信证券(山东) 是 是 100 124 中信证券华南 是 是 100 125 中信期货 是 是 100 126 中信建投期货 是 是 100 127 中银国际 是 是 100 128 中原证券 是 是 10 129 泛华普益 是 是 100 130 海银基金 是 是 100 131 恒天明泽 是 是 100 132 弘业期货 是 是 10 133 嘉实财富 是 是 100 134 浦领基金 是 是 100 135 钱景基金 是 是 100 136 长量 是 是 10 137 鑫鼎盛 是 是 100 138 阳光保险 是 是 10 139 宜信普泽 是 是 10 140 辉腾汇富 是 是 100 141 中国人寿保险 是 是 10 142 腾安基金 否 是 10 143 伯嘉基金 是 是 200 144 中民财富 是 是 100 145 诺亚正行 否 是 10 146 陆基金 否 是 100 147 蚂蚁基金 是 是 10 148 同花顺 是 是 100 149 浙商银行 是 是 10 150 苏宁基金 是 是 10 151 蛋卷基金 是 是 10 152 中证金牛 是 是 100 153 好买基金 是 是 10 154 肯特瑞 是 是 10 155 天天基金 是 是 100 156 利得基金 是 是 10 157 盈米基金 是 是 100 158 万得基金 是 是 100 159 众禄基金 是 是 10 160 奕丰金融 是 是 10 161 新浪基金 是 是 100 162 电盈基金 是 是 100 163 云湾基金 是 是 100 164 有鱼基金 是 是 100 165 中正达广 否 是 10 166 和耕传承 是 是 10 167 富济基金 是 是 100 168 挖财基金 否 是 100 169 途牛金服 否 是 10 170 汇付基金 是 是 10 171 北京度小满基金 是 是 10 172 前海财厚 是 是 100 173 唐鼎耀华 是 是 100 174 东方财富证券 是 否 - 175 深圳新兰德 是 是 100 176 汇成基金 是 是 10 177 创金启富 是 是 10 178 联泰基金 是 是 10 179 乾道盈泰 是 是 100 180 凤凰金信(海口)基金 是 是 10 181 一路财富 是 是 10 182 虹点基金 是 是 100 183 基煜基金 是 否 - 184 国美基金 是 是 100 185 凯石财富 是 是 100 186 和讯信息 是 是 200 187 广源达信 否 是 100 188 晟视天下 否 否 - 189 洪泰财富 否 是 100 190 大智慧基金 是 是 10 191 汇林保大 是 是 100 192 玄元保险 是 是 10 193 华瑞保险 是 否 - 194 民商基金 是 否 - 195 华夏财富 是 是 10 C 类基金份额: 序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点(单位:元) 1 工商银行 是 是 1000 2 农业银行 是 是 100 3 中国银行 是 是 100 4 交通银行 是 是 100 5 招商银行 是 是 300 6 中信银行 是 是 100 7 浦发银行 是 是 300 8 兴业银行 是 是 300 9 光大银行 是 是 100 10 民生银行 是 是 100 11 邮储银行 是 是 100 12 北京银行 是 是 100 13 华夏银行 是 是 100 14 上海银行 是 是 100 15 广发银行 是 是 100 16 平安银行 是 是 100 17 宁波银行 是 是 100 18 上海农商行 是 是 100 19 北京农商行 是 是 100 20 青岛银行 是 是 100 21 南京银行 是 是 100 22 江苏银行 是 是 100 23 渤海银行 是 是 100 24 大连银行 是 是 100 25 哈尔滨银行 是 是 100 26 东莞农商行 是 是 100 27 天津银行 是 是 100 28 顺德农村商业银行 是 是 100 29 重庆农商行 是 是 100 30 西安银行 是 是 100 31 江南农商行 是 是 100 32 长沙银行 是 是 100 33 广州农商银行 是 是 100 34 苏州银行 是 是 100 35 华润银行 是 是 100 36 杭州联合银行 是 是 100 37 南洋商业银行 是 是 100 38 晋商银行 是 是 100 39 恒丰银行 是 是 100 40 瑞丰农商行 是 是 100 41 龙湾农商行 是 是 100 42 泉州银行 是 是 100 43 锦州银行 是 是 100 44 长春农商行 是 是 100 45 鹿城农商行 是 是 100 46 龙江银行 是 是 500 47 乐清农商行 是 是 100 48 中原银行 是 是 100 49 瑞安农商行 是 是 100 50 爱建证券 是 是 200 51 安信证券 是 是 10 52 渤海证券 是 否 - 53 财达证券 否 否 - 54 财富证券 是 否 - 55 财通证券 是 是 100 56 长城国瑞证券 是 是 100 57 长城证券 是 是 100 58 长江证券 是 是 100 59 大同证券 是 否 - 60 德邦证券 是 是 300 61 第一创业证券 是 是 100 62 东北证券 是 是 100 63 东方证券 是 是 100 64 东海证券 是 是 300 65 东吴证券 是 是 100 66 东兴证券 是 是 100 67 方正证券 是 是 10 68 光大证券 是 是 100 69 广发证券 是 是 10 70 国都证券 是 是 100 71 国元证券 是 是 100 72 国海证券 是 是 100 73 国金证券 是 是 10 74 国联证券 是 是 500 75 国融证券 是 是 100 76 国盛证券 是 是 10 77 国泰君安 是 是 100 78 国信证券 是 是 100 79 海通证券 是 是 100 80 恒泰证券 是 是 100 81 华安证券 是 是 10 82 华宝证券 是 是 100 83 华福证券 是 是 100 84 华龙证券 是 是 10 85 华融证券 是 是 100 86 华泰证券 是 是 10 87 华西证券 是 是 100 88 华鑫证券 是 是 100 89 金元证券 是 是 100 90 江海证券 是 是 100 91 开源证券 是 是 100 92 联储证券 是 是 10 93 民生证券 是 是 100 94 南京证券 是 是 100 95 平安证券 是 是 100 96 上海证券 是 是 200 97 山西证券 是 是 100 98 申万宏源西部证券 是 是 100 99 申万宏源证券 是 是 100 100 世纪证券 是 是 100 101 首创证券 是 是 100 102 天风证券 是 是 100 103 万联证券 是 是 100 104 西部证券 是 是 10 105 西南证券 是 是 100 106 湘财证券 是 是 100 107 新时代证券 否 否 - 108 信达证券 是 是 100 109 兴业证券 是 是 100 110 粤开证券 否 是 300 111 中国银河证券 是 是 100 112 招商证券 是 是 100 113 浙商证券 是 是 300 114 中航证券 是 是 100 115 中国国际金融 是 是 1000 116 中泰证券 是 是 100 117 中天证券 是 是 100 118 中山证券 是 是 100 119 中国中金财富证券 是 是 100 120 中信建投证券 是 是 100 121 中信证券 是 是 100 122 中信证券(山东) 是 是 100 123 中信证券华南 是 是 100 124 中信期货 是 是 100 125 中信建投期货 是 是 100 126 中银国际控股 是 是 100 127 中原证券 是 是 10 128 泛华普益基金 是 是 100 129 海银基金 是 是 100 130 恒天明泽 是 是 100 131 弘业期货 是 是 10 132 嘉实财富 是 是 100 133 浦领基金 是 是 100 134 钱景基金 是 是 100 135 长量 是 是 10 136 鑫鼎盛 是 是 100 137 阳光保险 是 是 10 138 宜信普泽 是 是 10 139 辉腾汇富 是 是 100 140 中国人寿保险 是 是 10 141 腾安基金 否 是 10 142 伯嘉基金 是 是 200 143 中民财富 是 是 100 144 诺亚正行 否 是 10 145 陆基金 否 是 100 146 蚂蚁基金 是 是 10 147 同花顺 是 是 100 148 浙商银行 是 是 10 149 苏宁基金 是 是 10 150 蛋卷基金 是 是 10 151 中证金牛 是 是 100 152 好买基金 是 是 10 153 肯特瑞 是 是 10 154 天天基金 是 是 100 155 利得基金 是 是 10 156 盈米基金 是 是 100 157 万得基金 是 是 100 158 众禄基金 是 是 10 159 奕丰金融 是 是 10 160 新浪基金 是 是 100 161 电盈基金 是 是 100 162 云湾基金 是 是 100 163 有鱼基金 是 是 100 164 中正达广 否 是 10 165 和耕传承 是 是 10 166 富济基金 是 是 100 167 挖财基金 否 是 100 168 途牛金服 否 是 10 169 汇付基金 是 是 10 170 北京度小满基金 是 是 10 171 前海财厚 是 是 100 172 唐鼎耀华 是 是 100 173 东方财富证券 是 否 - 174 深圳新兰德 是 是 100 175 汇成基金 是 是 10 176 创金启富 是 是 10 177 联泰基金 是 是 10 178 乾道盈泰 是 是 100 179 凤凰金信(海口)基金 是 是 10 180 一路财富 是 是 10 181 虹点基金 是 是 100 182 基煜基金 是 否 - 183 国美基金 是 是 100 184 凯石财富 是 是 100 185 和讯信息 是 是 200 186 广源达信 否 是 100 187 晟视天下 否 否 - 188 洪泰财富 否 是 100 189 大智慧基金 是 是 10 190 汇林保大 是 是 100 191 玄元保险 是 是 10 192 华瑞保险 是 否 - 193 民商基金 是 否 - 194 华夏财富 是 是 10 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从 2020 年 9 月 30 日起,基金管理人将通过中国证监会规定网站公布上一个基金 开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说 明。 投资者欲了解本基金的详细情况, 请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com) 的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线 ( 400-888-9918)咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售 机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资 的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 9 月 26 日