中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务公告 公告送出日期：2020年7月7日 1．公告基本信息 基金名称 中融中债1-5年国开行债券指数证券 投资基金 基金简称 中融中债1-5年国开行 基金主代码009529 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日2020年6月11日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《中融中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》 申购起始日2020年7月10日 赎回起始日2020年7月10日 转换转入起始日2020年7月10日 转换转出起始日2020年7月10日 定期定额投资起始日2020年7月10日 下属基金份额类别的基金简称 中融中债1-5年 国开行A中融中债1-5年 国开行C 下属基金份额类别的交易代码009529 009530 该下属基金份额类别是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）是 是 注：投资者范围指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证 券投资基金的其他投资人。 2．日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资者可在中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的开放 日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资（以下简称“定投”）业务，具体办 理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据 法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3．日常申购业务 3.1申购金额限制 申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为1元人民币，单 笔追加申购最低金额为1元人民币；通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最 低申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币， 其他销售机构另有规定的，从其规定。 3.2申购费率 3.2.1前端收费 本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费。A类基金份额投资者如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销 售服务费。各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请投资者留意。 本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实 施差别的申购费率。具体如下： （1）通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户的申购费率见下 表： 申购金额（M）申购费率 M＜100万元0.05% 100万元≤M＜500万元0.03% M≥500万元 每笔1000元 上述特定申购费率适用于通过基金管理人直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户， 包括基本养老基金与依法成立的养老计划募集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基 金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一 计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品； 个人税收递延型商业养老保险等产品；养老目标基金；职业年金计划。 如果将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将在招募说明书 更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。 （2）除上述养老金客户外，其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表： 申购金额（M）申购费率 M＜100万元0.50% 100万元≤M＜500万元0.30% M≥500万元 每笔1000元 本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 3.2.2后端收费 本基金尚未开通后端收费模式。 3.3其他与申购相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管 理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的范围内且对投资人无实质性 不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当 调低基金申购费率。 4．日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有 人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次 全部赎回。 4.2赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投资者认（申）购本基金所对应的赎回 费率随持有时间递减。本基金A类基金份额和C类基金份额适用相同费率，赎回费率见下 表： 持有时间（N）赎回费率 N＜7日1.50% 7日≤N＜30日0.10% N≥30日0 （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算） 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于7日的基金份额所收取 的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期不少于7日的投资者，将赎回费总额 的25%计入基金资产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其它必要的手续费。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管 理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的范围内且对投资人无实质性 不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当 调低基金赎回费率。 5．日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购 费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。 　　基金转换费用的具体计算公式如下： 　　（1）转换费用=转出费+补差费 　　（2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率 （3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 （4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入基金 的申购费率/（1+转入基金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出基金 的申购费率） ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为0。 （5）转入净金额=转出金额-转换费用 （6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率） （7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 5.2其他与转换相关的事项 　（1）转换业务规则 　　基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销 售。本基金A类基金份额和C类基金份额之间不可相互转换，但可与本公司已开通转换业 务的其他基金进行转换，已开通转换业务的其他基金详见本公司相关公告。 基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申 请，基金转换遵循“先进先出”的原则。 投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申 购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金转换。 　　（2）转换限额 　　投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于100份，销售机构有不同规定 的，投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循该销售机构的相关规定。 　　（3）交易确认 　　转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基 金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持 有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为 T+2日。 6．定期定额投资业务 6.1定投业务规则 投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额）， 每期申购金额不得低于人民币100元。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。 在今后的业务开展过程中，各销售机构对最低定投金额的规定发生变化的，适用各销售机 构的最新规定。 6.2定投费率 基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。 6.3交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购 份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认 查询和赎回起始日为T＋2工作日。 7．基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 （1）名称：中融基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100102 电话：010-56517002、010-56517003 传真：010-64345889、010-84568832 邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人：杨佳、商霄霄 网址：www.zrfunds.com.cn （2）中融基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易 系统或移动客户端办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/ 7.1.2场外非直销机构 1)五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人：黄海洲 电话：0755-23902400 联系人：赖君伟 客服电话：40018-40028 2)中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 联系人：许曼华 客服电话：95538 3)海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 电话：021-23219275 联系人：李笑鸣 客服电话：95553、4008888001 4)东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 联系人：安岩岩 客服电话：95360 5)中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 联系人：顾凌 客服电话：95548 6)中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：姜晓林 电话：0532-85022326 联系人：吴忠超 客服电话：95548 7)中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 8)中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888或95551 9)国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690058 联系人：贾鹏 客服电话：95310 10)华西证券股份有限公司 住所：成都市高新区天府二街198号 办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 电话：028-86135991 联系人：周志茹 客服电话：95584/4008-888-818 11)西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 电话：023-63786633 联系人：张煜 客服电话：95355 12)湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：孙永祥 电话：021-38784580-8918 联系人：李欣 客服电话：95351 13)申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 客服电话：021-33389888 14)华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人：祝献忠 电话：010-85556048 联系人：孙燕波 客服电话：95390 15)平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 客服电话：95511 16)信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人：张志刚 电话：010-83252182 联系人：唐静 17)广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 18)长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 电话：027-65799999 联系人：奚博宇 客服电话：95579 19)东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 电话：021-20333333 联系人：王一彦 客服电话：95531、400-8888-588 20)安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人：黄炎勋 电话：0755-82558305 联系人：陈剑虹 客服电话：95517 21)渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451991 联系人：蔡霆 客服电话：400-651-5988 22)粤开证券股份有限公司 住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 联系电话：0755-83331195 客服电话：95564 23)光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 客服电话：95525 24)东方财富证券股份有限公司 住所：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人：陈宏 客服电话：95357 25)招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 联系人：黄婵君 客服电话：95565 26)国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 电话：010-84183389 联系人：黄静 客服电话：400-818-8118 27)世纪证券有限责任公司 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心 406 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人：李强 电话：0755-83199599 联系人：王雯 客服电话：4008323000 28)大同证券有限责任公司 住所：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层 法定代表人：董祥 电话：0351-4130322 联系人：薛津 客服电话：4007-121212 29)万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人：罗钦城 电话：020-38286026 联系人：甘蕾 客服电话：95322 30)申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：李琦 客服电话：4008-000-562 31)天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 客服电话：95391/400-800-5000 32)第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 客服电话：95358 33)恒泰证券股份有限公司 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本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换、定投业务事项予以说明，上述业务的办 理以销售机构的相关规定为准。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的基金 招募说明书。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 （T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内（包括该日）对该交易的有效性进 行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或 以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给 投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请及 申购、赎回份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调 整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话 400-160-6000或010-56517299咨询相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基 金投资所固有的风险，也不能保证投资者获得收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本 基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 中融基金管理有限公司 2020年7月7日