国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资 基金基金合同生效公告 公告送出日期：2020年7月1日 1. 公告基本信息 基金名称 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金 基金简称 国金鑫意医药消费 基金主代码 009507 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年6月30日 基金管理人名称 国金基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等法律法规以及《国金鑫意医药消 费混合型发起式证券投资基金基金合同》、《国金鑫意医 药消费混合型发起式证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称 国金鑫意医药消费A 国金鑫意医药消费C 下属基金份额类别的交易代码 009507 009508 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 中国证监会证监许可﹝2020﹞777号 文号 基金募集期间 自2020年6月1日 至2020年6月24日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年6月30日 募集有效认购总户数（单位：户） 21632 份额级别 国金鑫意医药消 国金鑫意医药消 合计 费A 费C 募集期间净认购金额 436,835,597.38 188,955,519.84 625,791,117.22 （单位：人民币元） 认购资金在募集期间产生的利息（单 142,139.44 59,618.76 201,758.20 位：人民币元） 有效认购份额 436,835,597.38 188,955,519.84 625,791,117.22 募集份额 （单位：份） 利息结转的份额 142,139.44 59,618.76 201,758.20 合计 436,977,736.82 189,015,138.60 625,992,875.42 募集期间基 认购的基金份额（单 10,002,700.27 - 10,002,700.27 金管理人运 位：份） 用固有资金 占基金总份额比例 2.2891% - 1.5979% 认购本基金 其他需要说明的事 - 情况 项 募集期间基 认购的基金份额（单 1,228,041.05 53,255.62 1,281,296.67 金管理人的 位：份） 从业人员认 0.2810% 0.0282% 0.2047% 购本基金情 占基金总份额比例 况 募集期限届满基金是否符合法律法 是 规规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获 2020年6月30日 得书面确认的日期 注：1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产 中列支； 2.在基金募集期内，国金基金管理有限公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认 购国金鑫意医药消费A类基金份额总量的数量区间为五十万份至一百万份（含）；认购国金鑫意医 药消费C类基金份额总量的数量区间为零至十万份（含）； 3.国金鑫意医药消费的基金经理认购国金鑫意医药消费A类基金份额总量的数量区间为五十 万份至一百万份（含）；认购国金鑫意医药消费C类基金份额总量的数量区间为零份。 3. 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 发起份额总数 发起份额占 发起份额承 基金总份额 基金总份额 诺持有期 比例 比例 基金管理人 10,002,700.27 1.5979% 10,002,700.27 1.5979% 不少于三年 固有资金 基金管理人 高级管理人 - - - - - 员 基金经理等 - - - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 10,002,700.27 1.5979% 10,002,700.27 1.5979% 不少于三年 4. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人 的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以 通过本基金管理人的网站（www.gfund.com）或客户服务电话（4000-2000-18）查询交易确认情况。 根据国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金《招募说明书》、《基金合同》的有关规定，国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金（A类份额代码：009507、C类份额代码：009508）的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2020年7月1日