国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金(国金鑫意医 药消费A份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2022年3月22日 送出日期:2022年3月23日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国金鑫意医药消费 基金代码 009507 下属基金简称 国金鑫意医药消费A 下属基金代码 009507 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-06-30 上市交易所及上市日期 暂未上市 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经 2021-11-05 吕伟 理的日期 证券从业日期 2007-07-19 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。 投资目标 本基金主要投资于医药和消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效 控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准 的收益。 投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、及其他依法发行上 市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离 交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工 具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。 本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资 于本基金界定的医药行业和消费行业范围内股票合计不低于非现金基金资产的80%, 消费行业范围内股票不低于非现金基金资产的30%,医药行业范围内股票不低于非现 金基金资产的30%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证 监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时 机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例, 并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收 益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券 型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注 率 0

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