关于对旗下基金持有的债券调整估值的公告
2020-12-19
宝盈基金管理有限公司
关于对旗下基金持有的债券调整估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资
基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与托管行协商一致,宝
盈基金管理有限公司决定自2020年12月18日起,对本公司旗下证
券投资基金所持有的“19永煤CP003”(证券代码:041900475)
进行估值调整。
重要提示:基金估值方法开始调整当日可能会对基金份额净值
产生一定影响,敬请投资者关注投资风险并审慎做出投资决策。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2020年12月19日