关于国寿安保聚宝盆货币市场基金调整管理费率的公告 为更好地保障基金持有人的利益,根据《国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人徽商银行股份有限公司协商一致,决定自2025年8月25日起降低国寿安保聚宝盆货币市场基金(以下简称“本基金”)的管理费率,同时对《基金合同》和《国寿安保聚宝盆货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行修订。 一、降低管理费率 本基金管理费率由0.25%降低至0.15%。 二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修改内容章节 原文条款内容 修改后条款内容 第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提 基金费用与税 准和支付方式 标准和支付方式 收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金 资产净值的0.25%年费率计提。 资产净值的0.15%年费率计提。 管理费的计算方法如下: 管理费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 …… …… 2、《托管协议》的修改内容章节 原文条款内容 修改后条款内容 第十一条 基 11.1基金管理费的计提比例和 11.1基金管理费的计提比例和 金费用 计提方法 计提方法 在通常情况下,基金管理费按前 在通常情况下,基金管理费按 一日基金资产净值0.25%年费率 前一日基金资产净值0.15%年 计提。管理费的计算方法如下: 费率计提。管理费的计算方法 H=E×0.25%÷当年天数 如下: H为每日应计提的基金管理费 H=E×0.15%÷当年天数 E为前一日的基金资产净值 H为每日应计提的基金管理费 …… E为前一日的基金资产净值 …… 3、除上述事项外,根据实际情况在《基金合同》、《托管协议》中更新了基金管理人和基金托管人的基本信息。 上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2025年8月25日起生效。 对于本次基金合同和托管协议的修改内容,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明书》及基金产品资料概要等文件。 投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(4009-258-258),亦可登陆本公司网站(www.gsfunds.com.cn)了解相关情况。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2025年8月23日