为更好地保障基金持有人的利益,根据《国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同》(以下 简称“《基金合同》”)的有关约定,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本 公司”)经与基金托管人徽商银行股份有限公司协商一致,决定自2023年10月11日起降低国 寿安保聚宝盆货币市场基金(以下简称“本基金”)的托管费率,同时对《基金合同》和《国寿安 保聚宝盆货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行修订。 一、降低托管费率 本基金托管费率由0.06%降低至0.05%。 二1、《、修基改金《合基同金》的合同修》改、《内托容管协议》部分条款 章节 原文条款内容 修改后条款内容 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… …… 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值 第十五部分 基金费用 0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 与税收 H=E×0.06%÷当年天数 下: H为每日应计提的基金托管费 H=E×0.05%÷当年天数 E为前一日的基金资产净值 H为每日应计提的基金托管费 …… E为前一日的基金资产净值 2、《托管协议》的修改内容 …… 章节 原文条款内容 修改后条款内容 11.2基金托管费的计提比例和计提方法 11.2基金托管费的计提比例和计提方法 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资 在通常情况下,基金托管费按前一日基金 产净值0.06%年费率计提。托管费的计算方法如 资产净值0.05%年费率计提。托管费的计算方 第十一条 基金费用 下: 法如下: H=E×0.06%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。 本基金基金合同和托管协议的修改自2023年10月11日起生效。 对于本次基金合同和托管协议的修改内容,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也 随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明 书》及基金产品资料概要等文件。 投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(4009-258-258),亦可登陆本公司网 站(www.gsfunds.com.cn)了解相关情况。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2023年10月11日