东方臻慧纯债债券型证券投资基金2020年第1次分红公告 公告送出日期：2020年10月20日 1.# # 公告基本信息 基金名称 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 基金简称 东方臻慧纯债债券 基金主代码 009463 基金合同生效日 2020年5月21日 基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 有关法律法规、 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 公告依据 （以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的相关 规定。 收益分配基准日 2020年10月14日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年第1次分红 下属分级基金的基金简称 东方臻慧纯债债券A 东方臻慧纯债债券C 下属分级基金的交易代码 009463 009464 基准日下属分级基金份额净值 1.0023 1.0005 截止基准日下属分级基金的相 （单位：人民币元） 关指标 基准日下属分级基金可供分配 11,684,215.25 26,805.65 利润（单位：人民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0230 0.0050 分配基注：准按日照每《份东基方金臻份慧额纯该债次债可券供型分证配券利投润资的基金20基%金。合同》规定，在符合有关基金分红条件的前 提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益 2.# # 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年10月21日 除息日 2020年10月21日 - 现金红利发放日 2020年10月22日 分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额 持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金份额将按照2020年10月21 日除息后的基金份额净值为准进行确认。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的 通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的基金份额持有人其由红利 所转投的基金份额免收申购费用。 3.# # 其他需要提示的事项 3.1# 本次收益分配公告已经本基金托管人上海银行股份有限公司复核。 3.2# 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。 3.3# 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红 利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。 3.4# 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元（不含1.00元）时，注册登记机构 则将投资者的现金红利按2020年10月21日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 售机构3.5为+ 准选）择。现选金择分红红利方再式投的资基分金红份方额式持的有基人金的份红额利持款有将人于所20转2投0年的基10金月份2额2于日自20基20金年托1管0账月户2划2日出起。可以2020年10月23日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销 查询、赎回。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 3.6# 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方 式，亦可在每个基金开放日的交易时间内通过销售机构修改分红方式。 本次分红方式将按 照投资 者在权益登记日之前（不含2020年10月21日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分 红方式为准。 3.7# 本公告的解释权归本公司所有。 3.8# 咨询方式 本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话： 400-628-5888。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司 2020年10月20日