证业券务投及资参基加金费开率放优申惠购活、动赎的回、公转告换 1公告基本信息 基金名称 德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 基金简称 德邦科技创新一年定开混合 基金主代码 009432 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年11月24日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 德邦基金管理有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称:信息披露办法)及其配套法规和《德邦科 公告依据 技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金 合同》)及《德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金招募说明 书》(以下简称《招募说明书》)的有关规定。 申购起始日 2024年12月20日 赎回起始日 2024年12月20日 转换转入起始日 2024年12月20日 转换转出起始日 2024年12月20日 下属分级基金的基金简称 德邦科技创新一年定开混合A 德邦科技创新一年定开混合C 下属分级基金的交易代码 009432 009433 该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是 2注本日:基德常金邦申以科购一技、年赎创为回新一(一转个年换封定)闭业开期务混。的合本办A基即理金时A第类间一基个金封份闭额期,的德起邦始科之技日创为新基一金年合定同开生混合效日C即,结C束类之基日金为份基额金。合 同第生二效个日封所闭对期应的的起一始年之后日的为年第度一对个日开(放如期该结日束为之非日工次作日日,或结无束对之应日日为期第,二则个顺封延闭至期下起一始工之作日日)所的对前应一的日一。 年封闭后期的内年不度办对理日(申如购该与日赎为回(非转工换作)日业或务无,也对不应上日市期交,则易顺。延至下一工作日)的前一日,依此类推。本基金在 办于法5个》每的工一有作个关日封规且闭定最期在长结指不束定超后媒过,介本20上基个予金工以即作公进日告入,开。开如放放封期期闭的,期期具结间体束可时后以间或办由在理基开申金放购管期与理内赎人发回在(生每转不一换可开)抗业放力务期或。前每其依个他照开情《放信形期息致不披使露基少 金日次无一法工按作时日开起放,申继购续或计赎算回该(开转放换)期业时务间的,直,开到放满期足时开间放中期止的计时算间,要在求不。可抗力或其他情形影响因素消除之 正常投交资易人日在的开交放易日时办间理,但基基金金份管额理的人申根购据和法赎律回法,具规体、中办理国时证间监为会上的海要证求券或交基易金合所同、深的圳规证定券公交告易暂所停的申 购、赎基回金时合除同外生。效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基 金关规管定理在人指将定视媒情介况上对公前告述。开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有 封闭本期,基本金基本金次第开五放个期封自闭2期02自4年201225月年210月日1起8日至起20至25下年一1年月年17度日对止日,的并前自一20日25止年,封1月闭1期8日内起本进基入金下不一办个理 申购、33赎1.1日回常、转申换购业业务务。本基金管理人有权根据实际情况对上述时间进行调整。 ( )通申过购基金金额管限理制人直销中心首次申购本基金份额的,每个基金账户单笔最低申购金额为5万元(含申 购购人本直费(基销,2下)金机基同份构)金额以,管追的外理加单的人申笔其可购最他在本低销法基金售金律额机份法为构额规首10的允次元单许申。销笔的购售最情本机低况基构金下金另额,份调有为额整规1的上万定,述每元的规个;,通从定基过其申金基规购账金定金户管。额单理笔数人最量网低限上申制直购。基销金金平额管台为理或10人除元必基,须金追在管加理申调 整实施3前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。( )当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定 单量基一金投份资额者持申有购人金的额合上法限权或益基。金基单金日管净理申人购基比于例投上资限运、作拒与绝风大险额控申制购的、暂需停要基,可金采申取购上等述措措施施,切对实基保金护规存模 予以3控.2制。具体见基金管理人相关公告。申购A费率本基金 类基金份额在申A购时收取申购费,C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金 类基金份额的基金投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推 广、销本售基、登金记的等申各购项费费率用如下。赎:回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担。 基金份额类别 客户M<申1购00金万额元(M) 申1购.5费%率 A 100万元≤M<200万元 1.2%类基金份额200万元≤M<500万元 0.6% C类基金份额 M≥500万元 0 1000元/笔 31.3其他与申购相关的事项( )基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式 实施日2前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。( )基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利 影间,响按(的3相)前关当提监本下管基根部金据门发市要生场求大情履额况行申制必购定要情基手形金续时后促,基,销基金计金管划管理,理定人人可期可以或以采不适用定当摆期调动地低定开基价展金机基销制金售,促以费销确用活保。动基。金在估基值金的促公销平活性动。具期 体处理4原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。( )通常情况下,本基金对 受数的投4资4比.1者日例赎常的超回赎申过份购回基额业申金限请务份制。额总数的5单0%个或投者资有人可累能计变持相有规的避基前金述份5额0%不比设例上要限求,时但,当基单金一管投理资人者可持拒有绝基或金暂份停接额 余额(不1)设投限资制者。可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额 依照《(42信.2)息基赎披金回露管费办理率法人》可的在有法关律规法定规在允指许定的媒情介况上下公,告调。整上述规定赎回规则。基金管理人必须在调整实施前 本基A金赎C回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对 类、A类基金份额的持有人所收取的赎回费,全额计入基金财产。本基金 类基金份额的赎回费率如下: 赎回费率(持有期限Y) A 类基金份额 在在同同一一开开放放期期内内申申购购又又赎赎回回的的((7Y日<≤7日Y<)30日)01.7.55%% 持有一个或一个以上封闭期 0 本基金C类基金份额的赎回费率如下: 赎回费率(持有期限Y) C 类基金份额 在在同同一一开开放放期期内内申申购购又又赎赎回回的的((7Y日<≤7日Y<)30日)01.5.50%% (41.3)其基他金与管赎理回人相可关以持的在有事基一项金个或合一同个约以定上的封范闭期围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或0收费方式 实施日2前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。( )基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利 影间,响按(的相3)前关当提监本下管基根部金据门发市要生场求大情履额况行赎制必回定要情基手形金续时后促,基,销基金计金管划管理,理定人人可期可以或以采不适用定当摆期调动地低定开基价展金机基销制金售,促以费销确用活保。动基。金在估基值金的促公销平活性动。具期 体处5理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。5.日常转换业务11 转换费率( )基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金持有人承 担。 (2)转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计算公式如下: 基金转换申购补差费=max[转出金额×转入基金的申购费率(/ 1+转入基金申购费率)-转出金额×转出 基金申购费率(/ 1+转出基金申购费率),0],即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0。 (3)转换转入份额的计算公式: 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费转入份额=(转出金额-申购补 差费)/转入基金当日基金份额净值 (54.2)基其金他转与换转费换用相中关转的出事基项金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 (1)自2024年12月20日起,投资者可通过本公司直销渠道、销售机构办理本基金与本基金管理人管理 的且由同一销售机构销售的其他开放式基金基金份额的基金转换业务。 (2)基金转换的最低申请份额以各销售机构的业务规定为准。 (3)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的本基金管理人旗 下管理的基金以及在同一注册登记人处登记,且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构开通转换业务。 (4)本基金管理人旗下新发售基金的转换业务规定,以届时公告为准。 (5)通过本基金管理人网上交易平台办理基金转换业务的有关事项请参见本基金管理人公布的基金 网上交易相关业务规则或公告等文件。 (6)本基金管理人有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,在实施日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (67定)本期基定金额管投理资人业旗务下管理的基金的转换业务规则的解释权归本基金管理人所有。 7本基基金金销目售前机暂构不开通定期定额投资业务,具体开通定期定额投资业务情况以届时公告为准。 7.1 直销机构 德7.2邦其基他金销管售理机有构限公司直销中心、德邦基金管理有限公司网上直销平台。 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金 管理人可根据有关法律 法规的8申要购求费,选率择优其惠他符合要求的机构代理销售基金,并 在基金管理人网站公示。 (1)本基金原费率标准详见本基金管理人网站发布的本基金《招募说明书》及其更新等法律文件,以及 本基金管理人发布的最新业务公告。 (2)投资者通过直销机构申购本基金的,费率优惠、具体折扣费率以2019年3月30日发布的《德邦基金 管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展相关业务费率优惠活动的公告》规定为准。 (3)投资者通过除直销机构以外的其他销售机构申购本基金的,是否享受费率优惠、具体折扣费率及 费率优惠活动期限以相关销售机构各自活动公告为准,且业务办理的流程以相关销售机构的规定为准。 (4)投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文 件。9基金份额净值公告披露安排 《基金合同》生效后,本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净 值和各类基金份额累计净值。 在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营 业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。基金管理人应在开放期前最后一个工 作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。基金管理人应 当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金 份额1净0值其和他基需金要份提额示累的计事净项值。 (1)本公告仅对德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金第四次办理申购、赎回、转换业务等 相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在中国证监会基金电子披露网站 (cohmttp.c:n//)ei查d.阅csr相c.g关ov资.cn料/fu。nd)上的《招募说明书》、《基金合同》及更新,或登录本基金管理人网站(www.dbfund. (2)投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客服热线:400-821-7788咨询相关事宜。 (3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,了 解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 德邦基金管理有限公司