交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股 票的公告 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了深圳市铂科新材料股份有限公司(股票简称:铂科新材,代码:300811)非公开发行股票的认购。深圳市铂科新材料股份有限公司已发布《以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》、《以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字 [2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相 关信息公告如下: 总成本 账面价 认购数量 占基金 账面价值 值占基 基金名称 (股) 总成本(元) 资产净 (元) 金资产 限售期 值比例 净值比 例 交银施罗德先 进制造混合型 1,120,322.00 49,999,970.86 1.13% 53,304,920.76 1.20% 6个月 证券投资基金 交银施罗德均 衡成长一年持 302,487.00 13,499,994.81 0.50% 14,392,331.46 0.54% 6个月 有期混合型证 券投资基金 交银施罗德启 明混合型证券 257,674.00 11,499,990.62 0.71% 12,260,128.92 0.76% 6个月 投资基金 注:上述基金资产净值、账面价值为2025年02月25日数据。 投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2025年02月26日